Все торговые стратегии на биржевых рынках начинаются с торговых идей. Одна из таких идей — пробой уровня.
Истинные пробои возникают после накопления цены возле важного уровня. Основная задача трейдера определить истинный пробой уровня от ложного. Понять контекст рынка, определить структуру и потенциал движения.
Немного теории
Пробои уровней самое частое явление на рынке, — что бы цене двигаться к новым вершинам, нужно преодолевать текущие, ключевые значения цен. В контексте ваших торговых идей пробои могут быть как локальных уровней на часовых графиках, так могут быть и пробои важных исторических уровней на дневных и недельных графиков. Уровни с более старших таймфреймов являются более надежными для торговли, однако и сделки они дают гораздо реже.
Как строить уровни читайте в этой статье — Уровни
Порой цены консолидируются немного в стороне от ваших построенных уровней. Тогда вы можете брать хотя бы 2 хай/лоу сформированных цен, чтобы дальше торговать их пробой.
Признаки пробоя уровня
Выделим основные признаки по которым вы поймете, что пробой уровня который вы торгуете истинный, и имеет очень высокую вероятность состояться.
- Тренд. Если вы торгуете пробой то смотрите что бы движение цен на старшем ТФ совпадало с вашей торговой идеей. Так, если вы торгуете пробой на H4, посмотрите, что недельном графике ходя бы 1-2 свечи закрыты в ту же сторону которую вы торгуете.
- Медленный и плавный подход цены на малых барах к вашему уровню. Скорее всего ваш пробой состоиться
- Консолидация цены возле уровня. К примеру если вы торгуете дневной и часовой график, дождитесь момента когда на дневном цена стоит на месте хотя бы два три дня — это значит, что у вас есть консолидация цен, откройте часовой график и вы увидите детали этого.
- Поджатие к уровню. Когда новые закрытия цен как бы поджимаются к уровню, создавая впечатление продавливания
- Большое количество касаний к уровню. Чем касаний больше тем уровень будет сильнее
- Уровень формируется вокруг круглых чисел
- Есть заколы уровня. То есть хотя бы два раза с него снималась ликвидность
Заколы уровня
Перед пробоем уровня цена обычно консолидируется возле уровня. Когда цена касается уровня и пытается его пробить, стоит обратить внимание на то, как это происходит. В случае если при касании уровня возникли заколы, стоит дальше смотреть какая реакция после второго третьего закола.рис.1
Как видно с примера, eurusd m30 , уровень образовался 4-мя касаниями после сильного нисходящего движения. На втором и четвертом подходе образовались заколы. По сути их можно трактовать как несостоявшиеся ложные пробои. Важно посмотреть на реакцию цены после закола. Цена отскочила от уровня устремившись вверх, но локальный хай не переписала. И медленно начала спускаться вниз.
Суть закола в том что за него большинство участников рынка поставили свои стопы, и зная это мы можем предполагать что случится пробой уровня, и цена опуститься ниже закола
Как видно на рис.1 выше, пробой уровня состоялся, и рынок забрал ликвидность которая стояла после закола. Чем больше заколов уровня тем сильнее уровень, и движение после пробоя.
Итоги
Зная детали формирования Пробоя уровня, можно построить сильную торговую систему для вашей торговли. Пробои хай/лоу цен будут всегда, так как за ними стоит ликвидность которую собирает рынок. Пробои как и закон притяжения в физике: яблоко, которое сорвалось и стремиться вниз , так и цена всегда будет стремиться пробить уровень.
