Ликвидность внешнего диапазона цен относится к ликвидности, находящейся выше предыдущих максимумов колебаний и ниже предыдущих минимумов колебаний торгового диапазона.
В то время как внутренний диапазон ликвидности цен определяется, как ликвидность внутри торгового диапазона цен,- это может быть ваша зона интереса, или например имбаланс. Это похоже на скопление цен внутри, и/или после импульсного движения.
Используя внутреннюю и внешнюю ликвидность в своей стратегии, вы сможете лучше понимать рынок, и иметь преимущество.
В трейдинге, концепции внутренней и внешней ликвидности (IRL и ERL), разработанные Inner Circle Trader (ICT), играют ключевую роль в понимании движения цен и управлении рисками. Эти стратегии помогают трейдерам лучше понять, где происходит концентрация ордеров и как эти зоны влияют на динамику цены.
Внутренняя Ликвидность (IRL)
Внутренняя ликвидность (Internal Range Liquidity) относится к ликвидности внутри определённого ценового диапазона. Этот диапазон часто включает в себя зоны консолидации, блоки ордеров (order blocks) и справедливую стоимость (fair value gaps).
В таких зонах цена имеет тенденцию к остановке, коррекции или изменению направления. Например, в зоне консолидации цена может колебаться между определёнными уровнями поддержки и сопротивления, создавая возможности для краткосрочных трейдов.
Пример: Представь себе цену актива, которая колеблется между $100 и $120 в течение нескольких дней. Эта зона будет являться внутренним диапазоном ликвидности, и трейдеры могут рассматривать сделки на покупку у нижней границы ($100) и на продажу у верхней границы ($120), ориентируясь на поведение цены в этих пределах.
Внешняя Ликвидность (ERL)
Внешняя ликвидность (External Range Liquidity) — это ликвидность за пределами определённого ценового диапазона. Эти зоны обычно расположены выше значительных максимумов и ниже значительных минимумов. Здесь часто находятся стоп-приказы и ожидающие ордера-эти зоны магнит для цены.
Когда цена пробивает такие важные зоны скопления ордеров, ERL, то это приводит к усилению движения цены.
Пример: Если цена актива пробивает уровень сопротивления на $120, она может стремиться к следующему важному уровню — $130, где находится внешняя ликвидность. Цены любят круглые числа -20, 30, 40, 50. Трейдеры могут использовать это знание для установления целей по прибыльности и планирования своих сделок.
Стратегия использования IRL и ERL
Эффективное использование стратегий IRL и ERL заключается в наблюдении за естественным потоком цены между этими зонами ликвидности. Это позволяет трейдерам принимать решения на основе поведения цены в различных рыночных условиях:
— В трендовых условиях: Цена часто чередуется между зонами внутренней и внешней ликвидности, создавая возможности для входа в направлении тренда.
— В условиях колебаний: В зонах консолидации трейдеры могут искать возможности для входа на отскок от границ диапазона, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления.
Заключение
Понимание концепций IRL и ERL и их применение в трейдинге позволяет трейдерам более точно определять ключевые уровни и принимать взвешенные решения. Эти стратегии помогают не только улучшить результаты торговли, но и минимизировать риски, связанные с непредсказуемым поведением рынка.